Hatékony a VOLUME indikátor? Hogyan használjuk a legjobb eredmények eléréséhez a VOLUME indikátort?
A Volume indikátor az egyik leg alapvetőbb tőzsdei indikátor. Kiválóan jelzi, hogy az adott gyertyához kapcsolódóan a vásárlás vagy az eladás dominál az adott kriptoeszköz tekintetében, amelyet beállítottunk a charton. Továbbá jelzi, hogy milyen mértékű ez az aktivitás a volume indikátor jelzésének magasságával.
A Volume indikátort jól alkalmazhatjuk a beinduló vásárlási (zöld jelzések) vagy eladási (piros jelzések) folyamatok indikálására, amelynek segítségével jobb döntséeket hozhotunk, hogy milyen (long vagy short) kötést és mikor érdemes létrehozni.
Például, ha az indikátor egy nagyobb (az előzőeknél egyértleműen magasabb) zöld jelzést ad, akkor érdemes long kötést létrehozni, mert elkezdik vásárolni az adott kriptoeszközt, így vérhatóan a következő gyertyákon emelkedni fog az ára és profitot realizálhatunk.
Fontos, hogy a Volume indikátor alkalmazása mellett be kell azonositanunk az aktuális trendet az árszerkezet elemzésével és pld. mozgó átlagok alkalmazásával, illetve érdemes további momentum indikátort alkalmazni, mint pld. az RSI.
A fentieket részletesen tartalmazza az alábbi videónk. Részletesen bemutatjuk a Volume indikátor működését és hatékony alkalmazását. Hogyan kereskedjünk nyereségesen a volume indikátor alkalmazásával és milyen további eszközöket (pld. trendvonalak), indikátorokat érdemes alkalmazni.
Volume Indikátor ismertető, használat és beállítások
A Volume (forgalom vagy kereskedési volumen) indikátor az egyik legfontosabb és leggyakrabban használt technikai mutató a kereskedésben, amely a piacon le zajló ügyletek mennyiségét jelzi egy adott időszakon belül. A volumen segít a kereskedőknek megérteni a piac erejét, és azonosítani a vételi és eladási nyomást, amely jelentős ármozgásokat eredményezhet. Az alábbi ismertetőben részletesen bemutatom a Volume indikátor működését, használatát, és hogyan lehet beállítani a kereskedési platformokon.
1. Mi az a Volume indikátor?
A Volume indikátor azt méri, hogy egy adott időszakban (például perc, óra, nap) mennyi kriptovalutát, részvényt vagy egyéb pénzügyi eszközt kereskedtek a piacon. A volumen mutatja, hogy mekkora az érdeklődés az adott eszköz iránt; minél nagyobb a volumen, annál nagyobb az érdeklődés és aktivitás a piacon.
A Volume indikátor általában hisztogramként jelenik meg a grafikon alján, ahol a különböző oszlopok a különböző időszakok volumeneit jelzik. Az oszlopok színe változhat, attól függően, hogy az adott időszakban az árfolyam emelkedett vagy csökkent:
- Zöld oszlopok: Az árak emelkedtek az adott időszakban.
- Piros oszlopok: Az árak csökkentek az adott időszakban.
2. A Volume indikátor használata
A Volume indikátor használata számos különböző módon történhet, attól függően, hogy milyen típusú kereskedési stratégiát alkalmazunk. Az alábbiakban bemutatom a leggyakoribb alkalmazási módokat.
a) Trend erősségének megerősítése
A Volume indikátor segít megerősíteni a meglévő trend erősségét:
- Emelkedő volumen emelkedő trend mellett: Ha az ár emelkedik, és a volumen is növekszik, ez általában egy erős bullish (emelkedő) trend jele, mivel a vételi nyomás növekszik.
- Csökkenő volumen emelkedő trend mellett: Ha az ár emelkedik, de a volumen csökken, ez azt jelezheti, hogy az emelkedő trend gyengül, és közeleghet egy korrekció vagy visszafordulás.
- Emelkedő volumen csökkenő trend mellett: Ha az ár csökken, és a volumen is növekszik, ez egy erős bearish (csökkenő) trend jele lehet, mivel az eladási nyomás fokozódik.
- Csökkenő volumen csökkenő trend mellett: Ha az ár csökken, de a volumen csökken, ez azt jelezheti, hogy a csökkenő trend gyengülhet.
b) Támogatási és ellenállási szintek
A Volume indikátor segíthet azonosítani a támogatási és ellenállási szinteket:
- Támogatási szint: Ha az ár egy adott szintre esik, és a volumen megnövekszik, ez azt jelezheti, hogy sokan érdekeltek az eszköz megvásárlásában ezen az árszinten, ami támogatást nyújthat az árnak.
- Ellenállási szint: Ha az ár egy adott szintre emelkedik, és a volumen megnövekszik, ez azt jelezheti, hogy sokan érdekeltek az eszköz eladásában ezen az árszinten, ami ellenállást jelenthet az árnak.
c) Kitörések megerősítése
A Volume indikátor használható a kitörések (breakouts) megerősítésére:
- Kitörés megerősítése: Ha egy eszköz ára áttöri egy fontos támasz- vagy ellenállási szintet magas volumennel, az azt jelezheti, hogy a kitörés valódi, és a trend folytatódni fog.
- Hamis kitörés: Ha egy eszköz ára áttöri a támasz- vagy ellenállási szintet, de a volumen alacsony, az azt jelezheti, hogy a kitörés hamis, és az ár visszatérhet az eredeti tartományba.
d) Divergenciák az ár és a volumen között
A Volume indikátor segítségével azonosíthatók a divergenciák az ár és a volumen között:
- Bullish divergencia: Ha az árak alacsonyabb mélypontokat hoznak létre, de a volumen magasabb mélypontokat mutat, az azt jelezheti, hogy az eladási nyomás csökken, és az ár hamarosan emelkedhet.
- Bearish divergencia: Ha az árak magasabb csúcsokat hoznak létre, de a volumen alacsonyabb csúcsokat mutat, az azt jelezheti, hogy a vételi nyomás csökken, és az ár hamarosan csökkenhet.
3. Volume indikátor beállítása
A Volume indikátor beállítása egyszerű és könnyen elvégezhető a legtöbb kereskedési platformon, például MetaTrader, TradingView, vagy Thinkorswim. Az alábbi lépések segítenek a beállításokban:
- Nyiss meg egy kereskedési platformot vagy grafikon elemző szoftvert.
- Válaszd ki az elemzendő eszközt vagy piacot. Ez lehet bármilyen kriptovaluta, részvény, devizapár stb.
- Válassz egy időkeretet. A Volume indikátort különböző időkeretekben használhatod, például napi (1D), órás (1H), 4 órás (4H) stb., a kereskedési stratégiádnak megfelelően.
- Adj hozzá egy új indikátort, és válaszd a “Volume” indikátort.
- Testreszabás: Néhány platformon lehetőség van az oszlopok színeinek testreszabására, hogy megkülönböztesd a vételi és eladási időszakokat.
4. Példák a Volume indikátor használatára
Tegyük fel, hogy egy kereskedő a Bitcoin (BTC) napi grafikonján szeretné használni a Volume indikátort:
- A kereskedő megfigyeli, hogy az árfolyam egy jelentős ellenállási szint felé közelít, és a volumen egyre növekszik. Ez megerősítheti, hogy a vételi érdeklődés fokozódik, és a kereskedő arra számíthat, hogy az ár áttöri az ellenállási szintet.
- Később, amikor az ár valóban áttöri az ellenállási szintet magas volumennel, a kereskedő megerősítést kap arról, hogy a kitörés valószínűleg folytatódik, és belép egy vételi pozícióba.
- Ha az ár folytatja az emelkedést, de a volumen elkezd csökkenni, a kereskedő figyelmeztetést kaphat, hogy az emelkedő trend gyengülhet, és kilépési lehetőséget kereshet.
5. Volume indikátor variánsok és kiegészítők
Számos más technikai mutató is használható a Volume indikátor mellett, hogy még pontosabb képet kapjunk a piaci helyzetről:
a) On-Balance Volume (OBV)
Az On-Balance Volume (OBV) egy olyan indikátor, amely a napi volumen és az ármozgások kombinációjából számít ki értéket. Az OBV növekszik, ha az ár emelkedik, és csökken, ha az ár csökken, így megmutatja, hogy az ármozgásokat volumen támogatja-e.
b) Volume Weighted Average Price (VWAP)
A Volume Weighted Average Price (VWAP) egy olyan indikátor, amely az árfolyamot a volumen szerint súlyozza. A VWAP segít azonosítani, hogy az árfolyam átlagos értéke hogyan viszonyul a tényleges volumenhez, és általában napi kereskedési stratégiákban használják.
c) Chaikin Money Flow (CMF)
A Chaikin Money Flow (CMF) egy olyan indikátor, amely a volumen és az ár záró értéke alapján számít ki egy értéket. A CMF pozitív, ha a vételi nyomás magasabb, és negatív, ha az eladási nyomás erősebb.
6. Az Volume indikátor előnyei és korlátai
Előnyök:
- Egyszerű és könnyen értelmezhető: A Volume indikátor könnyen érthető, és segít megérteni, hogy a piaci mozgásokat volumen támogatja-e.
- Megerősítés és divergenciák: Segít megerősíteni a trendeket és azonosítani a potenciális trendfordulókat.
- Kitörések azonosítása: Hatékonyan használható a kitörések és hamis kitörések azonosítására.
Korlátok:
- Nem mutatja a trend irányát: A Volume indikátor önmagában nem mutatja a trend irányát, csak a piaci aktivitást.
- Hamis jelek oldalazó piacokon: A Volume indikátor hamis jeleket adhat oldalazó vagy konszolidáló piaci környezetben, amikor a volumen nem egyértelműen követi az ármozgást.
- További megerősítés szükséges: A Volume indikátort más technikai elemzési eszközökkel együtt kell használni a megbízhatóbb kereskedési döntések érdekében.
7. Összegzés
A Volume indikátor az egyik legfontosabb eszköz a kereskedők számára, mivel segít megérteni a piac erejét, a trendeket, és megerősíti a vételi vagy eladási jeleket. Az indikátor használata egyszerű, és különféle stratégiákban alkalmazható, beleértve a trendkövetést, a kitörések azonosítását és a divergenciák felismerését. Mindazonáltal fontos más technikai mutatókkal és elemzésekkel kombinálni a Volume indikátort a pontosabb és megbízhatóbb kereskedési döntések meghozatalához.